Como realizar aportes de investidores

Depois de efetuado o cadastro do investidor, o segundo passo é definir o valor investido num primeiro momento e também investimentos posteriores.

Caso não tenha efetuado o cadastro, acesse o guia cadastro de fornecedor/investidor.

1. Financeiro > Lançamento Plano de Contas:

Nesta tela faremos os lançamentos dos valores investidos pela entidade na factoring.

 

Quando cadastrado o investidor, o Coeficiente criará uma conta no plano de contas para ele, permitindo assim que sejam efetuadas movimentações contábeis. Além disso, também se torna possível o gerenciamento desta conta através de relatórios e a atualização do saldo corrente.

2. Entrada:

Neste campo será selecionada a conta que RECEBERÁ O INVESTIMENTO, isto é, a conta da factoring que será creditada. 

3. Saída:​

Neste campo será selecionada a conta que FARÁ O INVESTIMENTO, isto é, a conta do investidor que será debitada. 

4. Demais informações:

Nos outros campos serão preenchidas as informações de controle da factoring, tais como a descrição do lançamento, o número do documento - caso haja -, a data deste investimento e o valor investido.

5. Confirmação e verificação:

Depois de inseridas todas as informações, basta clicar em "Salvar" e a movimentação contábil será efetivada.

De acordo com o exemplo, a conta "CC Santander", que configura uma conta corrente da factoring, recebeu um aporte de R$ 500.000,00 no dia 01/09. Em contrapartida, a conta "Investidor Lince Atacado" recebeu uma saída dos mesmos R$ 500.000,00, concretizando a movimentação contábil. O relatório Movimentação do Plano de Contas permite visualizar esta transação: 

Para realizar outros aportes utilize do mesmo método empregado para o aporte inicial.

A conta do investidor pode ser acompanhada através de um relatório de Razão das Contas, encontrado em Gerencial > Relatórios > Contábil > Razão das Contas:

Para saber como realizar reajustes na conta do investidor, acesse este guia.